| 报告期 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56535678 | 270584582 | 322424506 | 297714077 |
| 手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 4834083823 | 28130735240 | 21216293835 | 11297187625 |
| 存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413329321 | 2040743514 | 1159825193 | 778741284 |
| 支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 345823992 | 1721114537 | 878444719 | 503858855 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108484226 | 628655245 | 333562390 | 234534383 |
| 经营活动现金流出小计 | 1817167444 | 10576933221 | 6870624793 | 3761457654 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3016916379 | 17553802020 | 14345669042 | 7535729971 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
| 存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 18000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 127309 | 2025463 | 1930762 | 1556253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3767784 | 24862520 | 12833504 | 11528752 |
| 投资活动现金流入小计 | 22706414 | 292283565 | 257535950 | 211110534 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3217386214 | 20381180000 | 11373530115 | 7165896948 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5020036 | 25492932 | 7959918 | 1547057 |
| 投资活动现金流出小计 | 3238333688 | 20411981932 | 11381490033 | 7171644332 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3215627273 | -20119698367 | -11123954083 | -6960533798 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 16896183379 | 78146236414 | 48781122394 | 33986212627 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3102034 | 4919587 | 4284026 | 2000146 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16899285413 | 85705956001 | 51786006420 | 33988212773 |
| 偿还债务所支付的现金 | 16502211891 | 73987690016 | 47872737786 | 29170367581 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 61072493 | 381533394 | 1640196 | 3837359 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17333729449 | 81809086203 | 53745796417 | 34287783138 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -434444036 | 3896869798 | -1959789997 | -299570365 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -426601 | 5846187 | -33985 | -13381185 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | -633581532 | 1336819638 | 1261890977 | 262244623 |
| 附注 | ||||
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
| 净利润 | -- | 8911731071 | -- | 4605782422 |
| 加：少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 5978184032 | -- | 2852256124 |
| 无形资产摊销 | -- | 223418942 | -- | 109445975 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -1146052 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2368425 | -- | 1619348 |
| 财务费用 | -- | 2700598459 | -- | 1350279324 |
| 应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减收益) | -- | -325286033 | -- | -116987972 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -- | 3836685 | -- | -2406295 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -- | -419705632 | -- | -2394359472 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -- | 346259279 | -- | 1067787024 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 75010005 | -- | 51279634 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -- | 17553802020 | -- | 7535729971 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
| 货币资金的期末余额 | -- | 2985079431 | -- | 1910504416 |
| 减：货币资金的期初余额 | -- | 1648259793 | -- | 1648259793 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1336819638 | -- | 262244623 |
| 特殊项目 | ||||
| 自营证券的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1185779 | -- | 592890 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4757635443 | 27808713688 | 20888776574 | 10995630240 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 19912702 | 51436970 | 5092755 | 3843308 |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资所收到的现金 | 18000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 |
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